15 June 2009

आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने लाभांश की घोषणा की- जून 15, 2009

हिन्दी अनुवाद:
आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने लाभांश वितरण के अधीन लाभांश विकल्प के लिए आईसीआईसीआई मित्वियाई की निश्चित अवधि योजना सी श्रृंखला 42 की तेरह महीनो की योजना D की घोषणा की। रिकोड समय के लिए लाभांश वितरण को 29 अप्रैल 2009 को स्थापित किया जाएगा। इस फंड हाउस ने यह तय किया है की 100% सरप्लस वितरण के लिए लाभांश में रिकोड समय पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट हो।

इस अभिलिखित नेव प्रणाली में 22 अप्रैल 2009 को फुटकर विकल्प के अधीन मुल्ये 10.9834 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत विकल्प के अधीन मुल्ये 11.0173 रूपये प्रति यूनिट था।

आईसीआईसीआई मित्वियाई की निश्चित अवधि योजना की श्रृंखला 42 की तेरह महीनो की योजना D (आईपीऍफ़एमपी 42 की 13M D) है और यह एक दुर्लभ अवधि की डेब्ट फंड है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येश्य अवलोकन कर उत्तपन प्रतिलाभ द्बारा नीवेश में एक संविभाग के लिए निश्चित आय सुरक्षा/उधार साधन के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद में समय रुपरेखा की योजना को उत्तपन करना है।

English Translation:

ICICI Prudential Mutual Fund has declared dividend distribution under the dividend option of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan-Series 42-Thirteen Months Plan D. The record date for the dividend distribution is set as April 29, 2009. The fund house has decided to distribute 100% distributable surplus as dividend on the record date on the face value of Rs 10 per unit.

The scheme recorded NAV of Rs 10.9834 per unit under the retail option and RS 11.0173 per unit under the institutional option as on April 22, 2009.

ICICI Prudential Fixed Maturity Plan-Series 42-Thirteen Months Plan D (IPFMP 42 13M D) is a close ended debt fund with an objective to seek to generate returns by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments normally maturing in line with the time profile of the scheme.

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