1 August 2009

आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने लाभांश के लिए इंटरवल फंड II कि घोषणा कि- अगस्त 01, 2009

हिन्दी अनुवाद:
आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने यह सूचित कीया है कि लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए आईसीआईसीआई मित्वियाई इंटरवल फंड II कि त्रैमासिक इंटरवल योजना B कि घोषणा कि जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय को 6 अगस्त 2009 को सुनिश्चित कीया जाएगा।

लाभांश राशि के लिए 100% सरप्लस वितरण में रिकोड समय को उपस्थित कीया गया। इस नेव प्रणाली में 30 जुलाई 2009 को फुटकर विकल्प के अधीन मुल्ये 10.0991 रूपये प्रति यूनिट था और संस्थागत विकल्प के अधीन मुल्ये 10.0957 रूपये प्रति यूनिट था।

आईसीआईसीआई मित्वियाई कि इंटरवल फंड II कि त्रैमासिक इंटरवल योजना B एक उधार उन्मुख इंटरवल कि प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशको कि प्रणाली के लिए उत्तपन इष्टतम के अनुकूल प्रतिलाभ के साथ लेवल्स में आए जोखिम और तरलता को कम करना इसके द्बारा निवेश में उधार सुरक्षा और मुद्रा बाज़ार कि सुरक्षा को भी उत्तपन करना है।

English Translation:

ICICI Prudential Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs 10 per unit under dividend option of ICICI Prudential Interval Fund II – Quarterly Interval Plan B. The record date for dividend has been fixed as 6 August 2009.

The quantum of dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for retail option was at Rs 10.0991 per unit and Rs 10.0957 per unit for institutional option as on 30 July 2009.

ICICI Prudential Interval Fund II – Quarterly Interval Plan B is a debt oriented interval scheme, which has the investment objective to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities.

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