आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने लाभांश की घोषणा कि- सितम्बर 26, 2009

हिन्दी अनुवाद:
आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए आईसीआईसीआई मित्वियाई की निश्चित अव्धिपूर्ण योजना की श्रृंखला 45 की तीन साल के योजना की घोषणा कि जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय को 1 अक्टूबर 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।

लाभांश राशि की प्रणाली के लिए 2.12% में (मुल्ये 0.2120 रूपये प्रति यूनिट) में फेस मुल्ये पर रिकोड समय को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली में 25 सितम्बर 2009 को फुटकर विकल्प के अधीन मुल्ये 10.8233 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत विकल्प के अधीन मुल्ये 10.848 रूपये प्रति यूनिट था।

आईसीआईसीआई मित्वियाई की निश्चित अव्धिपूर्ण योजना की श्रृंखला 45 की तीन साल की योजना एक दुर्लभ अवधि की डेब्ट फंड की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय उत्तपन नियमित प्रतिलाभ द्बारा नीवेश में एक संविभाग के लिए निश्चित आय सुरक्षा/उधार साधन के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद के लिए समय रुपरेखा की योजना को उत्तपन करना है।

English Translation:

ICICI Prudential Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs. 10 per unit under dividend option of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan – Series 45 – Three Years Plan. The record date for dividend has been fixed as 1 October 2009.

The quantum of dividend for scheme will be 2.12% (Re. 0.2120 per unit) on the face value as on the record date. The NAV for retail option was at Rs. 10.8233 per unit & Rs. 10.848 per unit for institutional options as on 25 September 2009 (NAV published on every Wednesday).

ICICI Prudential Fixed Maturity Plan – Series 45 – Three Years Plan is a close-ended debt fund, with an investment objective to generate regular returns by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments normally maturing in line with the time profile of the plan.