हिन्दी अनुवाद:आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए आईसीआईसीआई मित्वियाई इंटरवल फंड मासिक इंटरवल योजना III की घोषणा कि जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय को 20 अक्टूबर 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए 100% सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली में 12 अक्टूबर 2009 को फुटकर विकल्प के अधीन मुल्ये 11.2046 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत विकल्प के अधीन मुल्ये 11.1838 रूपये प्रति यूनिट था।
आईसीआईसीआई मित्वियाई इंटरवल फंड की मासिक इंटरवल योजना III एक दुरलभ अवधि की उधार उन्मुख इंटरवल की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय उत्तपन अनुकूल इष्टतम प्रतिलाभ के साथ लेवल्स में आए जोखिमों को कम करना और नकदी द्बारा नीवेश में उधार सुरक्षा और मुद्रा बाजार की सुरक्षा को उत्तपन करना है।
English Translation:
ICICI Prudential Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs. 10 per unit under dividend option of ICICI Prudential Interval Fund – Annual Interval Plan III. The record date for dividend has been fixed as 20 October 2009.
The quantum of dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for retail option was at Rs. 11.2046 per unit and Rs. 11.1838 per unit for institutional option as on 12 October 2009.
ICICI Prudential Interval Fund – Annual Interval Plan III is a debt oriented interval scheme, with the investment objective to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities.
लाभांश राशि के लिए 100% सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली में 12 अक्टूबर 2009 को फुटकर विकल्प के अधीन मुल्ये 11.2046 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत विकल्प के अधीन मुल्ये 11.1838 रूपये प्रति यूनिट था।
आईसीआईसीआई मित्वियाई इंटरवल फंड की मासिक इंटरवल योजना III एक दुरलभ अवधि की उधार उन्मुख इंटरवल की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय उत्तपन अनुकूल इष्टतम प्रतिलाभ के साथ लेवल्स में आए जोखिमों को कम करना और नकदी द्बारा नीवेश में उधार सुरक्षा और मुद्रा बाजार की सुरक्षा को उत्तपन करना है।
English Translation:
ICICI Prudential Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs. 10 per unit under dividend option of ICICI Prudential Interval Fund – Annual Interval Plan III. The record date for dividend has been fixed as 20 October 2009.
The quantum of dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for retail option was at Rs. 11.2046 per unit and Rs. 11.1838 per unit for institutional option as on 12 October 2009.
ICICI Prudential Interval Fund – Annual Interval Plan III is a debt oriented interval scheme, with the investment objective to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities.
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