4 November 2009

आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने लाभांश की घोषणा कि- नवम्बर 04, 2009

Hindi News About ICICI Prudential MF Research हिन्दी अनुवाद:
आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए आईसीआईसीआई मित्वियाई इंटरवल फंड II की त्रैमासिक इंटरवल योजना B की घोषणा कि जाए। रिकोड समय के लिए लाभांश को 9 नवम्बर 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।

लाभांश राशि के लिए 100% सरप्लस वितरण पर रिकोड समय को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली में 30 अक्टूबर 2009 को फुटकर योजना के अधीन मुल्ये 10.073 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 10.0696 रूपये प्रति यूनिट था।

आईसीआईसीआई मित्वियाई इंटरवल फंड II की त्रैमासिक इंटरवल योजना B एक उधार उन्मुख इंटरवल की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय उत्तपन इष्टतम अनुकूल प्रतिलाभ के साथ लेवल्स में आए जोखिमों को कम करना और लिक्विडिटी द्वारा नीवेश में उधार सुरक्षा और मुद्रा बाजार की सुरक्षा को उत्तपन करना है।

English Translation:

ICICI Prudential Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs. 10 per unit under dividend option of ICICI Prudential Interval Fund II – Quarterly Interval Plan B. The record date for dividend has been fixed as 9 November 2009.

The quantum of dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for retail plan was at Rs. 10.073 per unit and Rs. 10.0696 per unit for institutional plan as on 30 October 2009.

ICICI Prudential Interval Fund II – Quarterly Interval Plan B is a debt oriented interval scheme, which has the investment objective to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities.

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