आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने इंटरवल फंड की घोषणा कि- नवम्बर 18, 2009
हिन्दी अनुवाद:आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए आईसीआईसीआई मित्वियाई इंटरवल फंड II की त्रैमासिक इंटरवल योजना C को घोषित किया जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय को 23 नवम्बर 2009 को आयोजित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए 100% सरप्लस वितरण पर रिकोड समय को उपस्थित किया जाएगा। इस नेव प्रणाली में 16 नवम्बर 2009 को फुटकर लाभांश विकल्प में मुल्ये 10.0841 रूपये प्रति यूनिट था।
आईसीआईसीआई मित्वियाई इंटरवल फंड II की त्रैमासिक इंटरवल योजना C एक उधार उन्मुख इंटरवल की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय उत्तपन ईष्टतम अनुकूल प्रतिलाभ के साथ लेवल्स में आए जोखिमों को कम करना और लिक्विडिटी द्वारा नीवेश में उधार सुरक्षा और मुद्रा बाजार की सुरक्षा को उत्तपन करना है।
English Translation:
ICICI Prudential Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs 10 per unit under dividend option of ICICI Prudential Interval Fund II – Quarterly Interval Plan C. The record date for dividend has been fixed as 23 November 2009.
The quantum of dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for retail dividend option was at Rs 10.0841 per unit as on 16 November 2009.
ICICI Prudential Interval Fund II – Quarterly Interval Plan C is a debt oriented interval scheme, which has the investment objective to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities.
लाभांश राशि के लिए 100% सरप्लस वितरण पर रिकोड समय को उपस्थित किया जाएगा। इस नेव प्रणाली में 16 नवम्बर 2009 को फुटकर लाभांश विकल्प में मुल्ये 10.0841 रूपये प्रति यूनिट था।
आईसीआईसीआई मित्वियाई इंटरवल फंड II की त्रैमासिक इंटरवल योजना C एक उधार उन्मुख इंटरवल की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय उत्तपन ईष्टतम अनुकूल प्रतिलाभ के साथ लेवल्स में आए जोखिमों को कम करना और लिक्विडिटी द्वारा नीवेश में उधार सुरक्षा और मुद्रा बाजार की सुरक्षा को उत्तपन करना है।
English Translation:
ICICI Prudential Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs 10 per unit under dividend option of ICICI Prudential Interval Fund II – Quarterly Interval Plan C. The record date for dividend has been fixed as 23 November 2009.
The quantum of dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for retail dividend option was at Rs 10.0841 per unit as on 16 November 2009.
ICICI Prudential Interval Fund II – Quarterly Interval Plan C is a debt oriented interval scheme, which has the investment objective to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities.
Labels: ICICI Prudential Interval Fund, Mutual-Funds, Quarterly Interval Plan
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Wednesday, November 18, 2009
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