13 October 2010

ICICI Prudential Mutual Fund Has Announced Dividend : आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड ने लाभांश घोषित किया : 13th October

हिन्दी अनुवाद:

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड ने 10 रूपये प्रति यूनिट के अंकित मूल्य पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अंतराल कोष वार्षिक इंटरवल योजना - - III के रिटेल और संस्थागत विकल्प के लाभांश विकल्प के अंतर्गत लाभांश की घोषणा की है। लाभांश के लिए रिकोड तीथी 18 अक्टूबर 2010 तय गयी है। लाभांश की मात्रा रिटेल के लिए 0.3649 रुपए प्रति यूनिट और संस्थागत विकल्प के लिए 0.4524 रुपए प्रति यूनिट है। खुदरा और संस्थागत विकल्प के लिए एनएवी क्रमश: 10.4672 रुपए प्रति यूनिट और 10.4524 रुपए प्रति यूनिट 11 अक्टूबर 2010 की स्थिति के अनुसार होगा। इस योजना के निवेश उद्देश्य उधार सुरक्षा और मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों में निवेश करके इष्टतम रिटर्न जोखिम और चलनिधि के मध्यम स्तर के अनुरूप उत्पन्न करना है।

English Translation:

ICICI Prudential Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs 10 per unit under dividend option in retail & institutional option of ICICI Prudential Interval Fund – Annual Interval Plan - III. The record date for dividend has been fixed as 18 October 2010. The quantum of dividend will be Rs 0.3649 per unit for retail option and Rs 0.4524 per unit for institutional option. The NAV for retail & institutional option was at Rs 10.4672 per unit and Rs 10.4524 per unit respectively, as on 11 October 2010. The investment objective of the scheme is to seek to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities.

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