10 November 2011

SBI Debt Fund Series-180 Days-18 Announces Dividend : एसबीआई ऋण फंड सीरीज-180 दिन 18 के लाभांश की घोषणा : 10-11-11

हिंदी अनुवाद:

एसबीआई म्युचुअल फंड ने एसबीआई ऋण फंड सीरीज - 180 दिन 18 के लाभांश विकल्प के अंतर्गत लाभांश की घोषणा के लिए 8 नवम्बर 2011 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में घोषणा की है। लाभांश की मात्रा 10 रुपये प्रति यूनिट के अंकित मूल्य पर रिकॉर्ड तिथि पर संपूर्ण आवंटन अधिशेष पर होगी। योजना ने 01 नवम्बर 2011 को 10.21457 रुपये प्रति इकाई की एनएवी दर्ज की। इसके अलावा योजना 08 नवम्बर 2011 को परिपक्व हो सकती है और इकाइयों के तदनुसार एनएसई पर ट्रेडिंग से निलंबित कर दिया जाएगा

एसबीआई ऋण फंड सीरीज-180 दिन -18 एक अल्पकालिक ऋण योजना है और निवेश उद्देश्य ऋण लिखतों जैसे सरकार की प्रतिभूतियों, पीएसयू और कॉर्पोरेट बांड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की परिपक्वता या योजना के परिपक्व होने से पहले शामिल एक पोर्टफोलियो में निवेश के माध्यम से निवेशकों को नियमित आय, तरलता, और रिटर्न प्रदान करना है

English Translation:

SBI Mutual Fund has announced 8 November 2011 as the record date for declaration of dividend under the dividend option of SBI Debt Fund Series-180 Days-18. The quantum of dividend will be entire distributable surplus as on the record date on the face value of Rs 10 per unit. The scheme recorded NAV of Rs 10.21457 per unit as on 01 November 2011. Also the scheme would mature on 08 November 2011 and accordingly units shall be suspended from trading on the NSE.

SBI Debt Fund Series-180 Days-18 is a close ended debt scheme and the objective is to provide regular income, liquidity and returns to the investors through investments in a portfolio comprising of debt instruments such as government securities, PSU and corporate bonds and money market instruments maturing on or before the maturity of the scheme.

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