Declaration Of Dividend Under ICICI Prudential Fixed Maturity Plan : आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान के अंतर्गत लाभांश घोषित :03-11-11

हिंदी अनुवाद :

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान श्रृंखला 55 - 6 महीने योजना डी - लाभांश विकल्प के तहत लाभांश घोषित किया।

लाभांश की सिफारिश की दर 10 रुपये प्रति यूनिट के अंकित मूल्य पर रिकॉर्ड तिथि के रूप में योजनाओं (जो की संपूर्ण वितरण अधिशेष है) के तहत(रूपये प्रति यूनिट) है। लाभांश के लिए रिकार्ड तारीख 7 दिसंबर, 2011 है।

योजना ने 30 नवंबर, 2011 के रूप में 10.4530 रुपए प्रति यूनिट का एनएवी दर्ज किया।

English Translation :

ICICI Prudential Mutual Fund has declared dividend under ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 55 - 6 Months Plan D-Dividend Option, a closed ended scheme.

The recommended rate of dividend (Re per unit) on the face value of Rs 10 per unit under the schemes (is entire distributable surplus) as on record date. The record date for dividend is December 7, 2011.

The scheme recorded NAV of Rs 10.4530 per unit as on November 30, 2011.