30 July 2009

आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने लाभांश कि घोषणा कि- जुलाई 30, 2009

हिन्दी अनुवाद:
आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने यह सूचित कीया है कि लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए फुटकर योजना में आईसीआईसीआई मित्वियाई कि निश्चित अव्धिपूर्ण योजना कि श्रृंखला 39 कि ट्वेंटी कि चार महीनो कि योजना B कि घोषणा कि जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय को 3 अगस्त 2009 को सुनिश्चित कीया जाएगा।

लाभांश राशि के लिए 100% सरप्लस वितरण पर रिकोड समय को उपस्थित कीया गया। इस नेव प्रणाली में 22 जुलाई 2009 को फुटकर विकल्प के अधीन मूल्य 10.0952 रूपये प्रति यूनिट था। (नेव को इस हफ्ते में एक बार अर्थात् बुधवार को प्रकाशित कीया गया)।

आईसीआईसीआई मित्वियाई कि निश्चित अव्धिपूर्ण योजना कि श्रृंखला 39 कि ट्वेंटी कि चार महीनो कि योजना B एक दुर्लभ अवधि कि उधार फंड कि प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशको कि प्रणाली के लिए उत्तपन प्रतिलाभ द्बारा निवेश में एक संविभाग के लिए निश्चित आय कि सुरक्षा/उधार साधन के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद के लिए समय रुपरेखा कि योजना को उत्तपन करना है।

English Translation:

ICICI Prudential Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs 10 per unit under dividend option of retail plan in ICICI Prudential Fixed Maturity Plan – Series 39 – Twenty – Four Months Plan B. The record date for dividend has been fixed as 3 August 2009.

The quantum of dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for retail option was at Rs 10.0952 per unit as on 22 July 2009. (NAV published once in a week i.e. ever Wednesday).

ICICI Prudential Fixed Maturity Plan – Series 39 – Twenty – Four Months Plan B is a close ended debt fund, which has the investment objective to generate returns by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments normally maturing in line with the time profile of the plan.

No comments:

Post a comment