23 April 2010

ICICI Pru MF Declares Dividend For Interval Fund : आईसीआईसीआई प्रु एमएफ ने इंटरवल फंड के लिए लाभांश की घोषणा की : 23rd April

हिन्दी अनुवाद:

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड ने प्रति इकाई 10 रुपए की अंकित मूल्य पर लाभांश विकल्प के अंतर्गत आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंटरवल योजना II - त्रैमासिक इंटरवल योजना F के लाभांश की घोषणा की है। लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि 27 अप्रैल 2010 के रूप में निर्धारित किया गया है। लाभांश की मात्रा रिकॉर्ड तीथी पर उपलब्ध बाटने योग्य अधिशेष का 100% होगा। 20 अप्रैल 2010 को संस्थागत लाभांश विकल्प के लिए एनएवी 10.0311 रुपए प्रति इकाई पर खड़ा था, जबकि फुटकर लाभांश विकल्प के लिए 10.0976 रुपए प्रति इकाई पर खड़ा था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंटरवल फंड II-त्रैमासिक इंटरवल योजना F एक उधार उन्मुख इंटरवल प्रणाली है जिसका उदेश्य मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों में निवेश के माध्यम से इष्टतम और चलनिधि के उदारवादी स्तर के साथ लगातार रिटर्न उत्पन्न करना है।

English Translation:

ICICI Prudential Mutual Fund has declared dividend on the face value of Rs 10 per unit under dividend option of ICICI Prudential Interval Fund II- Quarterly Interval Plan F. The record date for dividend has been set as April 27, 2010. The dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for institutional dividend option as on April 20, 2010 stood at Rs 10.0311 per unit while for retail dividend option stood at Rs 10.0976 per unit. ICICI Prudential Interval Fund II- Quarterly Interval Plan F is a debt oriented interval scheme with an investment objective to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities.


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