24 May 2010

AIG MF Declares Dividend For Quarterly Interval Fund : एआईजी मुचुअल फंड ने त्रैमासिक इंटरवल फंड के लाभांश की घोषणा : 24th May


हिन्दी अनुवाद:

एआईजी
मुचुअल फंड ने 1000 रूपये प्रति इकाई अंकित मूल्य पर एआईजी त्रैमासिक इंटरवल फंड - श्रृंखला II के रिटेल और संस्थागत योजना के लाभांश की घोषणा की मंजूरी दी है। इस बीच, लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि 28 मई 2010 सुनिश्चित किया गया। लाभांश की मात्रा रिकॉर्ड तीथी पर उपलब्ध बाटने योग्य अधिशेष का 100% होगा। 20 मई 2010 को खुदरा योजना के लिए एनएवी 1,005.8420 रूपये प्रति इकाई और संस्थागत योजना के लिए 1,005.9556 रूपये प्रति इकाई था। हालांकि, एआईजी त्रैमासिक इंटरवल - सीरीज द्वितीय एक इंटरवल फंड की आय प्रणाली है जो निवेश के द्वारा रिटर्न उत्पन्न करते है जबकि निश्चित आय प्रतिभूतियों के एक पोर्टफोलियो के माध्यम से अंतराल की अवधि में ब्याज दर में आए वाष्पशीलता को प्रबंधित करता है।

English Translation:

AIG Mutual Fund has approved the declaration of dividend on the face value of Rs 1000 per unit in Retail and Institutional Plan of AIG Quarterly Interval Fund - Series II. Meanwhile, the record date for dividend has been fixed as 28 May 2010. The quantum of dividend will be up-to 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for retail plan was at Rs. 1,005.8420 per unit and Rs. 1,005.9556 per unit for institutional plan as on 20 May 2010. However, AIG Quarterly Interval Fund - Series II is an interval income scheme which has the investment objective to generate returns while endeavoring to manage interest rate volatility over the interval period through a portfolio of fixed income securities.

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