16 September 2011

UTI MF Declares Dividend Under Fixed Interval Fund- Plan I : यूटीआई एमएफ ने निश्चित अंतराल फंड - योजना आई के अंतर्गत लाभांश की घोषणा की : 16-09-11

हिंदी अनुवाद:

यूटीआई म्युचुअल फंड ने यूटीआई निश्चित अंतराल फंड - मासिक अंतराल प्लान आई 10 रुपये प्रति यूनिट के अंकित मूल्य पर लाभांश विकल्प के अंतर्गत लाभांश की घोषणा की है।

लाभांश की मात्रा वितरण अधिशेष का 100% के रूप में रिकॉर्ड तिथि पर किया जाएगा। लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि 21 सितंबर, 2011 के रूप में निर्धारित किया गया है। योजना खुदरा और संस्थागत विकल्प के अंतर्गत विकल्प 10.0528 रुपए प्रति यूनिट के अंतर्गत प्रति इकाई 14 सितंबर, 2011 को 10.0505 रुपए के एनएवी के रूप में दर्ज की है।

योजना के लिए सामान्य रूप से संबंधित योजना के समय प्रोफाइल के साथ कतार में परिपक्व निश्चित आय प्रतिभूतियों के एक पोर्टफोलियो में निवेश के द्वारा नियमित रूप से रिटर्न उत्पन्न करना है।

English Translate:

UTI Mutual Fund has declared dividend under dividend option of UTI Fixed Interval Fund-Monthly Interval Plan I on the face value of Rs 10 per unit.

The quantum of dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The record date for the dividend payout has been fixed as September 21, 2011. The scheme recorded NAV of Rs 10.0505 per unit under retail option and Rs 10.0528 per unit under institutional option as on September 14, 2011.

The scheme aims to generate regular returns by investing in a portfolio of fixed income securities normally maturing in line with the time profile of the respective plan.

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