3 October 2011

ICICI Pru MF Declares Dividend Under Annual Interval Plan:आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ ने वार्षिक अंतराल योजना के अंतर्गत लाभांश की घोषणा की : 03-10-11

हिन्दी अनुवाद :

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अंतराल फंड - वार्षिक अंतराल योजना - द्वितीय के 10 रुपये प्रति यूनिट के अंकित मूल्य पर लाभांश खुदरा और संस्थागत विकल्प के अंतर्गत लाभांश की घोषणा की।

लाभांश की मात्रा रु .3355 खुदरा और विकल्प 0.3388 रुपए प्रति यूनिट के रूप में रिकॉर्ड तिथि पर संस्थागत विकल्प के अंतर्गत प्रति इकाई के तहत किया जाएगा। 7 अक्टूबर, 2011 के रूप में लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की गयी है । योजना खुदरा और विकल्प के रूप में 29 सितंबर, 2011 को संस्थागत विकल्प के अंतर्गत 10.3388 रुपये प्रति यूनिट के अंतर्गत प्रति इकाई का एनएवी 10.5051 रुपए दर्ज किया गया है ।

योजना के निवेश उद्देश्य ऋण प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों में निवेश जोखिम और तरलता के मध्यम स्तर के साथ संगत करने के लिए इष्टतम रिटर्न उत्पन्न करना है।

English Translation :

ICICI Prudential Mutual Fund has declared dividend under dividend retail and institutional option of ICICI Prudential Interval Fund-Annual Interval Plan-II on the face value of Rs 10 per unit

The quantum of dividend will be Rs 0.3355 per unit under retail option and Rs 0.3388 per unit under institutional option as on record date. The record date for the dividend payout has been fixed as October 7, 2011. The scheme recorded NAV of Rs 10.5051 per unit under retail option and Rs 10.3388 per unit under institutional option as on September 29, 2011.

The investment objective of the scheme is to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities.

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