19 November 2011

ICICI Pru MF Declares Dividend Under Income Opportunities Fund : आईसीआईसीआई प्रू एम्ऍफ़ ने आय अवसर फंड के तहत लाभांश घोषित किया : 19-11-11

ICICI Pru MF Declares Dividend Under Income Opportunities Fundहिंदी अनुवाद :

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आय अवसर फंड के लाभांश विकल्प के तहत लाभांश घोषित किया।

लाभांश की मात्रा रिकॉर्ड तिथि के अनुसार खुदरा त्रैमासिक लाभांश विकल्प के तहत 0.0532 रुपये प्रति इकाई और संस्थागत त्रैमासिक लाभांश विकल्प के तहत 0.0549 रुपये प्रति यूनिट होगी. लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि 24 नवंबर, 2011 के रूप में निर्धारित की गयी है।

योजना ने 17 नवंबर, 2011 के रूप में खुदरा त्रैमासिक लाभांश विकल्प के तहत 10.5512 रुपए प्रति यूनिट का एनएवी और संस्थागत त्रैमासिक लाभांश विकल्प के तहत 10.9002 रुपए प्रति यूनिट दर्ज किया


English Translation :

ICICI Prudential Mutual Fund has declared dividend under the dividend option of ICICI Prudential Income Opportunities Fund.

The quantum of dividend will be Rs 0.0532 per unit under Retail Quarterly Dividend option and Rs 0.0549 per unit under Institutional Quarterly Dividend option as on record date. The record date for the dividend payout has been fixed as November 24, 2011.

The scheme recorded NAV of Rs 10.5512 per unit under Retail Quarterly Dividend option and Rs 10.9002 per unit under Institutional Quarterly Dividend option as on November 17, 2011.

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