20 June 2012

Declaration Of Dividend Under SBI MF Debt Fund Series-367 Days-2 : एसबीआई म्यूचुअल फंड दैब्ट फंड श्रृंखला-367 दिन-2 के अंतर्गत लाभांश की घोषणा : 20-06-12

Declaration Of Dividend Under SBI MF Debt Fund Series-367 Days-2
हिंदी अनुवाद:

एसबीआई म्युचुअल फंड ने एसबीआई ऋण फंड सीरीज-367 दिन-2 के लाभांश विकल्प के अंतर्गत 10 रुपये प्रति इकाई के अंकित मूल्य पर लाभांश की घोषणा की है. लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि 22 जून, 2012 है.

लाभांश की मात्रा, रिकॉर्ड तिथि पर, पूरी तरह बांटने योग्य अधिशेष होगी. योजना ने 10.7767 रुपए प्रति यूनिट,  का एनएवी, 14 जून  2012, दर्ज किया है.

योजना का निवेश उद्देश्य, निवेशकों को, पोर्टफोलियो में शामिल ऋण लिखतों, जैसे, सरकारी प्रतिभूतियों, पीएसयू, कॉर्पोरेट बांड और मुद्रा बाजार साधन, योजना  की परिपक्वता या योजना की परिपक्वता से पहले, में निवेश के माध्यम से, नियमित आय, तरलता और रिटर्न उपलब्ध कराना है.

English Translation:

SBI Mutual Fund has declared dividend on the face value of Rs 10 per unit under the dividend option of SBI Debt Fund Series-367 Days-2. The record date for dividend is June 22, 2012.

The quantum of dividend will be entire distributable surplus as on record date. The scheme recorded NAV of Rs 10.7767 per unit as on 14 June 2012.

The investment objective of the scheme is to provide regular income, liquidity and returns to the investors through investments in a portfolio comprising of debt instruments such as Government Securities, PSU & Corporate Bonds and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the scheme.

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