हिन्दी अनुवाद:इस अभिलिखित नेव प्रणाली में 18 मई 2009 को फुटकर योजना के अधीन मुल्ये 10.1618 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 10.1722 रूपये प्रति यूनिट था।
आईसीआईसीआई मित्वियाई इंटरवल फंड II की त्रैमासिक इंटरवल योजना C है और यह एक उधार उन्मुख इंटरवल की प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येश्य बाहरी निवेशको के लिए उत्तपन अनुकूलतम समान प्रतिलाभ के साथ लेवल में आए जोखिमों को कम करना और इतने ही अच्छे तरीके से वाष्पशीलता द्बारा निवेश में उधार और मुद्रा बाजार की सुरक्षा को उत्तपन करना है।
English Translation:
ICICI Prudential Mutual Fund has declared dividend under the dividend option of ICICI Prudential Interval Fund II-Quarterly Interval Plan C. The record date for the same is set as May 25, 2009. The fund house has decided to distribute dividend up to 100% of distributable surplus of the scheme on the face value of Rs 10 per unit as dividend on the record date.
The scheme recorded a NAV of Rs 10.1618 per unit under the retail plan and Rs 10.1722 per unit for institutional plan as on May 18, 2009.
ICICI Prudential Interval Fund II-Quarterly Interval Plan C is a debt oriented interval scheme with an objective to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk as well as liquidity by investing in debt and money market securities.
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