12 April 2010

ICICI Prudential MF Declares Dividend For Interval Fund : आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूच्युअल फंड ने इंटरवल फंड के लिए लाभांश की घोषणा की : 12th April

हिन्दी अनुवाद:

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड ने प्रति इकाई 10 रुपए की अंकित मूल्य पर लाभांश विकल्प के अंतर्गत आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंटरवल योजना - त्रैमासिक इंटरवल योजना III के लाभांश की घोषणा की है। लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि 15 अप्रैल 2010 के रूप में निर्धारित किया गया है। लाभांश की मात्रा रिकॉर्ड तीथी पर उपलब्ध बाटने योग्य अधिशेष का 100% होगा। 8 अप्रैल 2010 को खुदरा लाभांश विकल्प के लिए एनएवी 10.0585 रुपए पर खड़ा था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंटरवल योजना - त्रैमासिक इंटरवल योजना III एक उधार उन्मुख इंटरवल योजना है जिसका उद्देश्य उधार सुरक्षा और मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों में निवेश से जोखिम और चलनिधि के उदारवादी स्तर के साथ लगातार रिटर्न उत्पन्न करना है।

English Translation:

ICICI Prudential Mutual Fund has declared dividend on the face value of Rs 10 per unit under dividend option of ICICI Prudential Interval Fund - Quarterly Interval Plan III. The record date for the dividend has been set as April 15, 2010. The dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for retail dividend option as on April 8, 2010 stood at Rs 10.0585. ICICI Prudential Interval Fund - Quarterly Interval Plan III is a debt oriented interval scheme with an investment objective to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities.

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