26 September 2011

Declaration Of Dividend Under Religare Fixed Maturity Plan :रेलिगेयर फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान के तहत लाभांश की घोषणा : 26-09-11

हिन्दी अनुवाद :

रेलिगेयर म्यूचुअल फंड ने रेलिगेयर निश्चित परिपक्वता योजना श्रृंखला द्वितीय योजना (18 माह) एक करीबी को समाप्त ऋण योजना के लाभांश विकल्प में लाभांश की घोषणा की है। लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि 30 सितंबर, 2011 है। लाभांश की मात्रा के रूप में 10 रुपये प्रति यूनिट के अंकित मूल्य पर रिकॉर्ड तिथि पर पूरे बांटने अधिशेष हो जाएगा। योजना का एनएवी 11.0791 रुपए प्रति यूनिट के रूप में 23 सितंबर, 2011 को दर्ज किया गया है।

पात्र इकाई योजना के यूनिट है जो परिपक्वता पर परिपक्वता मोचन / आय / योजना के अंतिम मोचन तारीख हकदार होगा पकड़े धारकों का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि निर्धारित किया गया है। परिपक्वता पर परिपक्वता या मोचन आय / योजना के अंतिम मोचन तारीख 30 सितंबर, 2011 है।

योजना के निवेश उद्देश्य ऋण और मुद्रा बाजार सामान्य रूप से योजना की अवधि के साथ कतार में परिपक्व उपकरणों के एक पोर्टफोलियो में निवेश करके आय उत्पन्न करना है।

English Translation :

Religare Mutual Fund has declared dividend in the dividend option of Religare Fixed Maturity Plan-Series II-Plan E (18 Months), is a close ended debt scheme. The record date for dividend is September 30, 2011. The quantum of dividend will be entire distributable surplus as on the record date on the face value of Rs 10 per unit. The scheme recorded NAV of Rs 11.0791 per unit as on September 23, 2011.

The record date has been fixed for the purpose of determining eligible unit holders holding units of the scheme who would be entitled to the maturity/redemption proceeds on the maturity/final redemption date of the scheme. The maturity or redemption proceeds on the maturity/final redemption date of the scheme is September 30, 2011.

The investment objective of the scheme is to generate income by investing in a portfolio of debt and money market instruments normally maturing in line with the duration of the scheme.

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