17 November 2011

ICICI Pru MF Declares Dividend : आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ ने लाभांश की घोषणा की : 17-11-11

ICICI Pru MF Declares Dividendहिंदी अनुवाद :

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अंतराल फंड - त्रैमासिक अंतराल योजना I के लाभांश विकल्प के अंतर्गत लाभांश की घोषणा की है

रिकॉर्ड तिथि के अनुसार लाभांश की मात्रा खुदरा विकल्प के अंतर्गत 0.1608 रुपए प्रति यूनिट, संस्थागत योजना के अंतर्गत 0.1608 रुपये प्रति इकाई, और खुदरा त्रैमासिक लाभांश विकल्प के अंतर्गत 0.1608 रुपये प्रति इकाई होगी. लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि 22 नवंबर, 2011 के रूप में निर्धारित की गयी है.

योजना ने 15 नवंबर, 2011 के रूप में खुदरा विकल्प के अंतर्गत 10.1617 रुपए प्रति यूनिट का एनएवी दर्ज किया। योजना ने संस्थागत योजना और खुदरा त्रैमासिक लाभांश विकल्प के अंतर्गत 10.1608 रुपए प्रति यूनिट का एनएवी दर्ज किया

English Translation :

ICICI Prudential Mutual Fund has announced dividend under the dividend option of ICICI Prudential Interval Fund -Quarterly Interval Plan I.

The quantum of dividend will be Rs 0.1608 per unit under retail option, Rs 0.1608 per unit under institutional plan and Rs. 0.1608 per unit under retail quarterly dividend payout option as on record date. The record date for dividend has been fixed as November 22, 2011.

The scheme recorded NAV of Rs 10.1617 per unit under retail option. The scheme recorded NAV of Rs 10.1608 per unit under institutional plan and retail quarterly dividend payout option as on November 15, 2011.

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