हिन्दी अनुवाद:इस अभिलिखित नेव प्रणाली में 8 अप्रैल 2009 को फुटकर विकल्प के अधीन मुल्ये 10.2180 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत विकल्प के अधीन मुल्ये 10.2280 रूपये प्रति यूनिट था।
आईसीआईसीआई मित्वियाई की इंटरवल फंड II की त्रैमासिक इंटरवल योजना A एक उधार उन्मुख इंटरवल प्रणाली है इसके साथ बाहरी निवेशको के लिए उत्तपन अनुकूलतम समान प्रतिलाभ में वाष्पशीलता द्बारा निवेश में उधार सुरक्षा और मुद्रा बाजार की सुरक्षा में आए जोखिमों को कम करते है।
English Translation:
ICICI Prudential Mutual Fund has declared dividend under the dividend option of ICICI Prudential Interval Fund II-Quarterly Interval Plan A. The record date for the same is April 23, 2009. The fund house has decided to distribute dividend up to 100% the distributable surplus of the scheme on the face value of Rs 10 per unit as dividend on the record date.
The scheme as on April 8, 2009 recorded a NAV of Rs 10.2180 unit under the retail option and Rs 10.2280 per unit under institutional option.
ICICI Prudential Interval Fund II-Quarterly Interval Plan A is a debt oriented interval scheme with an objective to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk as well as liquidity by investing in debt securities and money market securities.
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